Accounting & Treasury Specialist

Per azienda cliente in provincia di Treviso, finanziariamente solida e con business in crescita, ricerchiamo un/a:

Accounting & Treasury Specialist

La figura che ricerchiamo ha una solida base nella contabilità, si occupa infatti di gestione dei movimenti finanziari e registrazione delle fatture passive in modo da garantire conformità ai flussi di cassa.

Per quanta riguarda le responsabilità principali, consistono nel:

• Registrazione dei movimenti bancari e finanziari nel gestionale aziendale;
• Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e quadratura dei conti di tesoreria;
• Calcolo e contabilizzazione dei ratei di interesse, includendo le stime previsionali ai fini di Plan/Forecast e il relativo impatto su liquidità e conto economico;
• Preparazione della reportistica periodica verso il management;
• Supporto nella gestione dei cespiti;
• Contributo al miglioramento dei processi di te...