Addetto/a tesoreria junior a Roma, Roma Roma (Madrid)

Desde una compañía en pleno crecimiento buscamos incorporar un/a Junior Treasury para apoyar la gestión diaria de tesorería.

La persona seleccionada participará en el control de posiciones bancarias, previsiones de tesorería, conciliaciones y soporte operativo financiero, trabajando de forma coordinada con los equipos de contabilidad y finanzas.

Es una posición ideal para perfiles junior con interés en desarrollarse en el área financiera y de tesorería corporativa.

Funciones principales

• Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería.
• Elaboración y actualización de previsiones de cash flow.
• Conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
• Gestión de pagos y cobros.
• Relación operativa con entidades bancarias.
• Soporte en cierres mensuales y reporting financiero.
• Apoyo en la automatización y mejora de procesos de tesorería.
• Coordinación con el departamento de cont...