Analista contable fondo de pensiones (Santiago)

El objetivo del cargo es contabilizar movimientos de operaciones y de inversiones, siendo responsable de enviar diariamente el Informe Diario a la Superintendencia de Pensiones sin errores, conciliaciones bancarias diarias y confección de Estados Financieros.

Funciones principales

• Asegurar el ingreso, cálculo y cuadratura de los valores cuota de los fondos de pensiones asignados que se envían diariamente a la Superintendencia.
• Revisar y contabilizar cartera de inversiones y rentabilidades de fondos, los que son recibidos desde el Sistema de Inversiones.
• Contabilizar Movimientos patrimoniales de los fondos de Pensiones asignados.
• Realizar, desarrollar y revisar anexos de Informe Diario.
• Realizar y desarrollar conciliaciones bancarias diarias de las cuentas de fondos de pensiones.
• Realizar análisis de cuentas y auxiliares.
• Contribuir a jefatura en la confección y análisis de los anexos de los Estados Financi...