Analista de Tesouraria Sr - Vaga afirmativa também para o público PCD

Esta vaga também é destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). Valorizamos a diversidade e incentivamos a candidatura de profissionais de todos os perfis.

Realizar o controle e a conciliação diária das contas bancárias.

Elaborar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, projetando entradas e saídas de recursos.

Efetuar pagamentos a fornecedores, colaboradores e órgãos governamentais, assegurando cumprimento de prazos e políticas internas.

Controlar e acompanhar aplicações financeiras, investimentos e operações de câmbio.

Apoiar no controle de contratos bancários, linhas de crédito e financiamentos.

Preparar relatórios gerenciais e indicadores financeiros para suporte à tomada de decisão.

Realizar fechamento financeiro mensal e apoiar auditorias internas e externas.

Identificar oportunidades de melhoria nos processos de tesouraria e automatização de rotinas.

Garantir o cumprimento das políticas de segurança...