Analista Sr de Tesorería

Para importante empresa de retail, buscamos Analista Sr. de Tesorería.

Serán sus tareas:

-Gestionar y dar seguimiento a la posición diaria de caja.

-Ejecutar el cierre de operaciones de cambio, inversión y financiamiento.

- Realizar la proyección de cash flow de corto y largo plazo.

-Analizar desvíos y proponer acciones correctivas.

-Administrar cuentas bancarias y registros físicos/electrónicos en bancos y entidades financieras. Gestionar la relación operativa con bancos, brokers y tarjetas corporativas.

-Realizar el registro contable de operaciones financieras.

-Ejecutar conciliaciones de cuentas.

-Coordinar la recaudación de tiendas en tiempo y forma.

-Cargar operaciones de comercio exterior a través del MULC.

-Dar soporte a auditorías internas.

-Elaborar reportes de gestió...