Analista Tesouraria Sênior

Descrição da vaga

Responsável por garantir o cumprimento das obrigações financeiras da companhia para com seus clientes internos e externos de forma eficiente.

Responsabilidades e atribuições

• Monitorar e projetar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
• Elaborar e Monitorar previsões financeiras e orçamentárias;
• Realizar o fechamento financeiro das Dívidas e Apoiar o fechamento contábil com informações de tesouraria;
• Gerenciar as relações com bancos e outras instituições financeiras;
• Acompanhar indicadores financeiros e propor melhorias;
• Realizar o controle de operações de câmbio;
• Auxiliar na formulação de estratégias de captação de recursos e financiamento alinhadas com os objetivos de crescimento da empresa;
• Realizar análises detalhadas das dívidas captadas e acompanhar as obrigações de cada contrato;
• Preparar e analisar relatórios financeiros;
• Controlar...