Auxiliar de tesorería

Funciones Principales

• Solicitar, verificar y organizar los gastos de tarjetas BCP (todos los meses).
• Verificar, organizar y poner las facturas por retención, las constancias de pagos y las O/C en la carpeta de retención (todos los meses para el parea contable).
• Completar el cuadro de retenciones todos los meses para pagos de impuestos y enviar al área contable.
• Verificar y analizar las OC con las facturas para la programación de pagos de la semana y día a día.
• Realizar las detracciones de proveedores (validando y verificando que las facturas estén bien emitidas)
• Descargar las constancias de detracción en las carpetas de facturas.
• Emitir comprobante de retención.
• Analizar y verificar las cuentas de anticipos en el sistema.
• Realizar cronograma a proveedores, según cierre de EECC.
• Realizar los pagos diarios.
• Enviar constancia a cada proveedor de los pagos diarios, sema...