Comptable Trésorier (H/F)

Le job

En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon 

Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes : 
Suivi de la Trésorerie : *Assurer les paiements (par virement)*Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission*Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement*Assurer l’interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes)*Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe*Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque*Assurer le suivi des frais bancaires
En appui de la Comptabilité fournisseurs : *Imputer les factures*Saisir les prélèvements fournisseurs*Gérer les comptes d’avance fournisseurs

Le profil

De fo...