Fund Accountant

Openjobmetis spa ricerca e seleziona per società di private equity,

Fund Accountant

La risorsa selezionata si occuperà di:

1. Valutazione del NAV (Net Asset Value)

2. Registrazione delle operazioni (bookkeeping del fondo)

3. Riconciliazioni

Confrontare e allineare i dati tra:

• banca e contabilità interna
• broker e depositari
• registri del fondo e conti degli investitori
  
• per assicurare coerenza e assenza di errori.

4. Calcolo di commissioni e spese

5. Reporting finanziario

6. Supporto alla compliance e audit

🎓 Formazione

• Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini

📊 Competenze tecniche

• Principi contabili:
• Financial reporting (bi...