Head of Treasury, 100% (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Finance Teams in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Ihre Aufgaben

• Sie sind verantwortlich für das Cash Management: Cash-Pool Planung und Kontrolle, Ziehen bilateraler Kreditlinien, Zinsabrechnungen, Abwicklung von Treasury-Transaktionen, Monitoring des Zahlungsverkehrs
• Sie betreuen unser Treasury Management System Coupa und entwickeln dieses technisch weiter
• Sie verhandeln externe/interne Finanzierungen sowie Garantien und überwachen Verträge
• Sie sind im Lead, wenn es um den Cashflow Forecast geht
• Sie sind verantwortlich für das Corporate Risk Management sowie das Stromhedging und übernehmen das das Banken- und Relationship Management
• Sie übernehmen zudem alle Reporting- sowie Backoffice-Aufgaben im Bereich Treasury und erstellen Dokumentationen sowie Präsentationen
• Als zusätzliches «Zückerli» sind Sie zuständig für unser konzernweites Versicherungsm...