Jefe De Tesorería Santiago

Jefe/a de Tesorería

Estamos en búsqueda de un/a Jefe/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo, con el objetivo de liderar la gestión financiera diaria de la compañía, asegurando el correcto control de flujos de caja, cumplimiento de obligaciones, administración de pagos y optimización de los recursos financieros.

Responsabilidades

• Liderar y controlar la gestión diaria de tesorería.
• Administrar el flujo de caja, proyecciones financieras y disponibilidad de fondos.
• Supervisar procesos de pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otras obligaciones.
• Gestionar relaciones con bancos e instituciones financieras.
• Controlar conciliaciones bancarias y asegurar la correcta contabilización de movimientos.
• Elaborar reportes de posición de caja, deuda, inversiones y compromisos financieros.
• Coordinar con Contabilidad, Finanzas, Abastecimiento y otras áreas internas.
• Asegurar el cumplimie...