Opportunity Description
Misión del puesto:
El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa
o Elaboración de la posición de tesorería del grupo.
o Gestión de tesorería de la filial internacional
o Realizar pagos a proveedores
o Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?
o Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.
o Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.
o Preparar y actualizar el forecast de tesorería.
o Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, r...
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