Chargé.e de Trésorerie

L’équipe “Trésorerie et Garanties” joue un rôle de liaison entre le Siège de Veolia et les filiales de Water Tech présentes dans le monde sur les différents aspects de trésorerie (financement, cash control, prévisions de trésorerie, gestion des comptes bancaires, couvertures de change, émissions de garanties).

Au sein de cette équipe composée de 4 personnes et rattachée à la responsable Garanties & Trésorerie,  vous prendrez notamment en charge le reporting des prévisions de trésorerie et l’émission de garanties pour le compte des filiales.

En tant que Chargé.e de Trésorerie, vous serez amené·e à travailler sur les missions suivantes :

• Cash Control:

  • Analyse et suivi hebdomadaire du cash réalisé et des forecasts ;

  • Reporting hebdomadaire auprès de Veolia ; 

  • Analyse des remontées cash pool et suivi des comptes courants ;

• Gestion des...