Comptable OPCVM H/F

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels.
Vos missions sont les suivantes :

- Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles
- Gérer la réglementation en vigueur des normes et des procédures en place
- Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires
- Produire et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles aux clients
- Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives.