Comptable PERES H/F

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeui...