Mitarbeiter Treasury und Cash Management (m/w/d)

Als Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.

Für unseren Kunden, eine etablierte Unternehmensgruppe mit zukunftsorientierter Denkweise, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Mitarbeiter Treasury und Cash Management (m/w/d).

Aufgaben

• Ansprechpartner und Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, Partnerbanken und Rating Agenturen


• Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reportings


• Abwicklung von Fremdwährungsgeschäften gemäß der Unternehmensrichtlinien


• Disposition und Ausführung des gesamten Zahlungsverkehrs und des monatlichen Cashpoolings


• Unterstützung bei der kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanu...