Tesorera/o

Empresa de servicios con base en zona norte del GBA incorpora un/a tesorero/a que aporte estructura, previsión y control a su área de administración y finanzas en pleno proceso de profesionalización.

Quien ocupe la posición será el responsable de asegurar la liquidez de la empresa, optimizando el flujo de fondos y garantizando el cumplimiento de las obligaciones financieras en tiempo y forma.

Responsabilidades Principales

• Gestión de Fondos: Administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Cash Flow: Elaborar, mantener y analizar el cash flow proyectado para la toma de decisiones.
• Pagos y Cobranzas: Ejecutar pagos (proveedores, sueldos, impuestos) y realizar el seguimiento crítico de las cobranzas.
• Relaciones Bancarias: Administrar plataformas bancarias y negociar condiciones con entidades y proveedores.
• Control de Gestión: Supervisar conciliaciones bancarias, detectar desvíos y proponer acciones correc...