Tesorero/a Mar Del Plata (Argentina)

Responsabilidades

• Cobro a clientes y pago a proveedores (en efectivo, tarjeta, transferencias, billeteras virtuales, cheques físicos, e-cheqs).
• Pago de vales a rendir y reposición de fondos fijos.
• Manejo de gran volumen de efectivo.
• Registraciones de recibos, O/P, depósitos de efectivo y de cheques, etc.
• Arqueos de caja y fondos fijos en las sucursales.
• Arqueo de cheques y control de cupones.
• Trámites al banco.
• Envío de transferencias y retenciones a proveedores.
• Atender reclamos de proveedores directamente o de gerentes y determinar prioridades junto al coordinador financiero.
• Registrar asientos de pagos impositivos, laborales, préstamos, seguros, etc.
• Seguimiento cobranzas postventa y realización de informe.
• Conciliar cuentas de gestoría, anticipo a proveedores, señas posventa, deudores de contado y Cta Cte Post Venta.
• Confección de informe de proyección de ...