Ref 21182 Tesorero A Canning Prov Bs As Ezeiza

Estamos en la búsqueda de un Tesorero en Canning, provincia de Buenos Aires, para una empresa significativa.

Requisitos

• 5 años de experiencia.
• Contador público excluyente; o contabilidad pública en proceso de recibimiento con experiencia en tesorería.
• Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros.
• Manejo de SAP deseable; conocimiento en Oracle.

Responsabilidades

• Cierre de caja.
• Cruce entre cobranzas y tesorería.
• Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
• Reposición de Fondos Fijos.
• Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para firma.
• Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora, aceptación en el banco.
• Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
• Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
• Armado de Cash Flow.
• Comunicación con ban...