Sachbearbeiter/-in Wertschriftenbuchhaltung 70 - 100% (m/w/d)

Das bewegst du:

• Verbuchung von Wertschriften- und Derivatetransaktionen
• Überwachung und Abstimmung von Wertschriftendepots sowie Kontrolle von Bankausführungen
• Erstellung und Kontrolle von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Wertschriftenbuchhaltung
• Durchführung von Bewertungen und Performanceanalysen der Wertpapierportfolios
• Unterstützung bei der Erstellung von Steuerberichten und -deklarationen
• Pflege und Überwachung der Wertschriften-Stammdaten im System Assetmax und Mitarbeit bei der Automatisierung von Prozessen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben (u. a. FINMA-Richtlinien) sowie interner Richtlinien
• Zusammenarbeit mit internen Stellen und externen Partnern wie Depotbanken und Wirtschaftsprüfern
• Unterstützung im Reporting: Überprüfung von Attributionen, Kontrolle von Quartals- und Jahresreports, Pflege von Kundendaten und Mitwirkung bei der Optimi...