Técnico De Contabilidad

Técnico/a de Contabilidad y Tesorería Ubicación del centro de trabajo: Alcalá de Henares (Madrid) Sobre el puesto Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Contabilidad y Tesorería para reforzar el departamento financiero. La persona seleccionada será responsable de la gestión diaria de la tesorería, el control bancario y la coordinación administrativa con la gestoría externa, desempeñando un papel clave en la organización financiera de la compañía. Funciones principales Conciliación y seguimiento de cuentas bancarias. Control y gestión de líneas de crédito y préstamos. Supervisión de movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y planificación de vencimientos. Gestión de la tesorería diaria y optimización de la liquidez de la empresa. Coordinación con la gestoría para el correcto seguimiento contable y financiero. Emisión y registro de facturas de clientes y proveedores. Gestión de pagos mediante transferencias y tarjetas de crédito corporativas. Control de saldos y recargas de tarjetas...