Tesorero Senior Talagante

Overview

Analista de Tesorería – Holding Nacional

En Data Conversion Service nos encontramos en búsqueda de un profesional organizado y con adecuadas relaciones interpersonales, con residencia en las comunas de Peñaflor, Talagante, Malloco, Padre Hurtado o Maipú, inclusive para desempeñarse como Analista de Tesorería Sr. en la comuna de Talagante. Misión del cargo: Registrar y ejecutar los ingresos y egresos de las empresas asignadas, manteniendo al día la conciliación bancaria, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos financieros y contribuyendo a la correcta gestión de liquidez del holding.

Responsabilidades y resultados esperados

• Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y otros compromisos, garantizando el cumplimiento oportuno y evitando multas, intereses o deterioro en la relación con terceros.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales en ERP, identificando diferencias y gestionando s...