Thủ Quỹ

1. Mô tả công việc

• Thu chi và thanh toán hằng ngày
  • Thu chi ngân hàng: Chịu trách nhiệm giao dịch thu chi tiền mặt và ngân hàng hằng ngày, xử lý quyết toán quỹ, xử lý thu chi qua ngân hàng điện tử.
  • Quản lý chứng từ: Chịu trách nhiệm phân loại, chuyển giao, in ấn và lưu trữ chứng từ ngân hàng.
  • Giám sát số dư: Theo dõi số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng, đảm bảo tài khoản có đủ tiền và tuân thủ quy định an toàn.
• Kế hoạch và báo cáo quỹ
  • Dự báo dòng tiền: Dự toán xoay vòng quỹ.
  • Báo cáo vốn: Lập sổ quỹ tiền mặt, báo cáo ngày, báo cáo tháng, phản ánh tình hình vận hành vốn.
• Quan hệ ngân hàng và quản lý tài khoản
  • Quản lý tài khoản: Mở, thay đổi, hủy tài khoản ngân hàng; quản lý con dấu, khóa bảo mật ngân hàng điện tử (USB token) và các yếu tố quan trọng liên quan đến vốn.
  • Hợp tác ngân hàng: Duy trì hợp tác tốt với ngân hàng, tìm kiếm hạn mức tín dụng, chi phí vốn thấp và ...