Treasury & Accounts Payable Officer Wanted in BXL

Jouw verantwoordelijkheden :

Boekhouding & treasury:

• Verwerken van bankafschriften in het ERP-systeem en uitvoeren van betalingen via ERP en Isabel.


• Bevestigen en communiceren van betalingsbewijzen aan leveranciers.


• Maandelijkse afstemming van bankafschriften met de boekhouding.


• Opstellen van korte- en middellange termijn kasstroomprognoses (wekelijkse cash forecast en rolling forecast van 3 maanden).


• Actief bijdragen aan de digitalisering en optimalisatie van treasury- en boekhoudprocessen.


• Ondersteunen van de Treasury Manager bij dagelijkse activiteiten en ad hoc projecten.

Debiteurenbeheer & Credit Control:

• Opvolgen van openstaande klantensaldi en overschrijdingen in samenwerking met financial controllers.


• Verzenden van beta...