Treasury Analyst (w/m/d)
Arbeitsort: Muttenz
Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und analytisch starke Persönlichkeit als Treasury Analyst.
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Cash Management inkl. Cash Pooling Strukturen Überprüfung, Abwicklung und Dokumentation der Handelsgeschäfte der Treasury‑Abteilung (insbesondere FX‑Transaktionen und kurzfristige Investments) Steuerung und Überwachung des Zahlungsverkehrs der Valora Gruppe Betreuung der Intercompany-Finanzierungen und Verwaltung von Corporate- und Bankgarantien Group Liquidity Planning: Erstellung des rollierenden 12-Monats Cash Flow Forecasts der Valora Gruppe Analyse und Überwachung von Währungs-, Zins- und Gegenparteirisiken sowie internes & externes Treasury Reporting Enge Zusammenarbeit mit Finanzabteilungen und oper...