Trésorier Groupe H/F

Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur, un Trésorier Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.

Au sein de la Direction Financière, vos missions sont les suivantes :

Gestion de trésorerie de la Holding :

Gestion des emprunts bancaires : relation avec lagent, respect du ratio bancaire, couverture de taux, tirages et remboursements ;

Suivi du cash-pooling bancaire et des opérations de financement interne (prêts/emprunts) ;

Etablissement des prévisions de Trésorerie Court et Moyen Terme ;

Supervision quotidienne des positions de trésorerie, opérations diverses, et rapprochements bancaires réalisés par le Département Comptabilité ;

Gestion des relations externes (banques, CACs, prestataires,) et point de contact interne avec les autres départements sur les différents sujets liés à la Trésorerie.

Gestion de la trésorerie du Groupe

Coordination et supervision des reportings...