TRESORIER MIDDLE OFFICE H/F

TRESORIER MIDDLE OFFICE (H/F)

Type de contrat

Secteur

Localisations

Le Poste

Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein dune équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
Réalisation de la trésorerie quotidienne sur loutil KYRIBA
Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie

Suivi de la situation de trésorerie :
Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
Intégration des données (position cash emprunts)
Analyste et commentaires sur lévolution de la position de trésorerie

Rapprochement bancaire :
Réalisation des rapprochements bancaires
Analyse des opérations bancaires et comptables ...